航天智造_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,265,679,570.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,214,169.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,490,203.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,336,383,942.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,666,565,742.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 619,724,553.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 257,449,356.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,474,490.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,681,214,142.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 655,169,799.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,228,541.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 283,840.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 210.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 653,512,591.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 345,395,617.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,686,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,031,395,617.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,377,883,026.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,035,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,066,766.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,886,390.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,154,953,157.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -954,953,157.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,181,487.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,676,484,895.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,704,612,969.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,028,128,073.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天智造_2024年三季报资产负债表 | 航天智造_2024年三季报利润表 |