航天智造_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,009,404,443.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,647,410.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,250,958.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,058,302,812.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,996,830,358.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 417,556,473.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 182,308,467.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,203,344.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,680,898,643.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 377,404,168.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,297.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,297.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 220,996,255.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,086,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,306,996,255.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,306,981,957.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 835,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,129,341.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,643,354.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 944,772,696.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -744,772,696.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 827,841.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,673,522,643.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,704,612,969.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,031,090,325.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 431,653,213.09 | |
| 资产减值准备(元) | 17,352,235.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 248,485,467.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 248,485,467.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,899,506.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,118,147.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 414,077.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,205,082.77 | |
| 财务费用(元) | 9,204,554.56 | |
| 投资损失(元) | -2,571,404.69 | |
| 递延所得税(元) | -6,401,694.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,979,851.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,421,842.82 | |
| 存货的减少(元) | 310,337,923.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 145,601,142.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -826,082,139.98 | |
| 其他(元) | 26,452,895.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,031,090,325.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,704,612,969.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,673,522,643.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天智造_2024年中报资产负债表 | 航天智造_2024年中报利润表 |