航天智造_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,448,095,646.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,153,048.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,125,223.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,538,373,918.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,415,387,777.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 733,353,818.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 351,968,562.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,425,809.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,700,135,967.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 838,237,950.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,156,482,642.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,684,385.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,378,318.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,164,545,346.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 430,596,929.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 957,798,702.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,388,395,631.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,850,285.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,072,699,994.37 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,305,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,691,313.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,397,891,307.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,600,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,799,518.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,916,862.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,668,216,380.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,729,674,927.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,426,108.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,345,488,701.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 359,124,267.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,704,612,969.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 525,400,508.08 | |
| 资产减值准备(元) | 33,279,331.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 364,989,838.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 364,989,838.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,007,996.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,728,489.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,994,991.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 148,801.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,642,645.28 | |
| 财务费用(元) | 42,293,281.84 | |
| 投资损失(元) | 560,352.28 | |
| 递延所得税(元) | 3,083,462.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,043,497.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 22,126,959.53 | |
| 存货的减少(元) | -550,928,349.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -293,011,874.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 665,521,102.17 | |
| 其他(元) | -218,707.67 | |
| 融资租入固定资产(元) | 71,000,442.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,704,612,969.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 359,124,267.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,345,488,701.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 航天智造_2023年年报资产负债表 | 航天智造_2023年年报利润表 |