双杰电气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,618,432,365.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,092,101.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 157,533,311.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,779,057,778.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,367,372,705.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,883,763.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,239,807.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 376,181,717.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,075,677,993.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -296,620,214.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,348.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,085,527.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 69,000,012.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,153,887.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 337,298,944.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 837,810.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 407,136,754.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -336,982,866.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,142,170,063.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,145,970,063.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 544,635,888.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,152,032.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,595,801.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 621,383,721.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 524,586,342.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -156,465.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,173,204.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 298,652,172.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 189,478,967.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双杰电气_2024年三季报资产负债表 | 双杰电气_2024年三季报利润表 |