双杰电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,034,845,116.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,231,582.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,736,363.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,142,813,062.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 782,561,137.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,888,736.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,029,506.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 253,751,541.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,270,230,921.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -127,417,859.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,602.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,532.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,085,527.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 69,000,012.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,174,674.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,515,075.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 773,620.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,288,695.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,114,021.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 702,709,294.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 706,509,294.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 354,720,662.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,508,046.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 410,628.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 371,639,337.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 334,869,957.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,285.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,377,363.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 298,652,172.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 357,029,536.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 89,556,816.80 | |
| 资产减值准备(元) | 8,969,466.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,347,881.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,347,881.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,316,296.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 511,146.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 141,966.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,772.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -40,864.98 | |
| 财务费用(元) | 30,309,643.87 | |
| 投资损失(元) | 11,425,377.90 | |
| 递延所得税(元) | 7,884,896.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,184,976.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -300,079.68 | |
| 存货的减少(元) | 292,983,861.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -365,559,178.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -256,419,039.61 | |
| 其他(元) | 3,237,637.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 357,029,536.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 298,652,172.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 58,377,363.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双杰电气_2024年中报资产负债表 | 双杰电气_2024年中报利润表 |