双杰电气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 470,273,289.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,563,935.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,264,004.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 505,101,229.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,197,879.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,905,428.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,176,204.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,120,616.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 524,400,129.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,071,344.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,071,344.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,071,344.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 128,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,253,667.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,104,009.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,357,677.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,322,322.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,274.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,014,646.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 223,746,326.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,731,679.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双杰电气_2023年一季报资产负债表 | 双杰电气_2023年一季报利润表 |