鲍斯股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 913,694,788.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,017,129.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,870,155.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 960,582,072.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 476,031,152.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 304,098,105.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 224,396,036.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,648,383.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,138,173,677.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -177,591,604.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,597,268.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,672,711.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,004,598,622.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 185,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,014,053,602.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 305,571,793.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 305,571,793.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 708,481,808.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 631,756,189.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,232,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 637,088,189.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 718,958,580.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,723,178.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,107,744.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 945,789,503.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -308,701,314.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 452,052.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 222,640,943.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,857,080.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 553,498,023.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲍斯股份_2024年三季报资产负债表 | 鲍斯股份_2024年三季报利润表 |