鲍斯股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 370,137,603.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 846,411.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,935,412.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 389,919,427.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,297,180.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,819,627.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,202,246.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,491,420.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 419,810,475.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,891,047.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 379,543.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 116,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 695,543.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,527,635.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,527,635.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,832,091.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 282,154,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 282,254,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,884,689.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,523,914.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,408,603.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 170,845,996.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 68,816.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,191,672.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,857,080.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 374,048,753.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲍斯股份_2024年一季报资产负债表 | 鲍斯股份_2024年一季报利润表 |