鲍斯股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,661,481,701.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,655,973.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,082,267.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,736,219,941.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 656,367,982.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 407,057,972.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 180,497,732.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,655,744.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,391,579,432.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 344,640,509.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,369,145.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,860,213.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 109,786,950.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,262,158.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,278,467.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 310,763,200.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 638,239.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 311,401,439.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -191,122,971.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 650,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 662,430,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,865,700.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 665,945,700.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 693,330,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,175,672.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,436,894.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,826,092.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 789,331,764.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,386,063.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -64,286.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,067,187.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 300,789,892.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 330,857,080.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 345,025,432.77 | |
| 资产减值准备(元) | 29,270,441.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 147,539,967.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 147,539,967.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,945,003.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,645,905.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,427,962.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 259,509.48 | |
| 财务费用(元) | 16,496,833.32 | |
| 投资损失(元) | 221,238.99 | |
| 递延所得税(元) | 9,198,407.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,051.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,223,458.80 | |
| 存货的减少(元) | -256,258,186.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -224,573,952.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 250,220,957.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 330,857,080.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 300,789,892.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,067,187.85 | |
| 公告日期 | 2024-03-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鲍斯股份_2023年年报资产负债表 | 鲍斯股份_2023年年报利润表 |