鲍斯股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,093,934,879.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,331,034.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,190,738.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,143,456,653.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 373,423,853.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 296,230,747.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,101,760.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,360,687.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 938,117,048.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 205,339,604.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 821,470.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,148,788.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 109,786,950.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 139,503.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,896,712.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,826,619.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 539,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,365,619.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,468,906.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 548,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,391,109.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 552,841,109.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 619,230,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,827,152.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,967,911.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 680,025,063.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,183,954.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 418,359.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,105,103.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 300,789,892.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 319,894,996.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲍斯股份_2023年三季报资产负债表 | 鲍斯股份_2023年三季报利润表 |