鲍斯股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,187,409,731.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,026,994.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,720,207.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,216,156,933.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 507,473,243.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 309,015,528.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,889,460.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,450,602.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,047,828,835.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 871,247.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,501,027.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,412,996.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,085,271.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,073,508.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,873,508.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,788,236.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,340,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 817,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,267,210.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 862,007,210.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 783,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,766,308.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,256,714.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 967,523,022.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,515,812.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,122,328.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,853,622.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 294,526,276.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,672,654.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲍斯股份_2022年三季报资产负债表 | 鲍斯股份_2022年三季报利润表 |