美康生物_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 475,506,556.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,038.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,657,963.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 489,230,558.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,415,161.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,181,733.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,719,886.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,763,972.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 480,080,754.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,149,804.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,168,033.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,168,033.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,438,915.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,438,915.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,270,881.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 432,329.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,432,329.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,432,329.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,499.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,545,907.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 952,324,058.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 802,778,150.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美康生物_2024年一季报资产负债表 | 美康生物_2024年一季报利润表 |