美康生物_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,288,092,605.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,716,939.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,388,809,545.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 961,591,999.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 397,921,172.58 | |
支付的各项税费(元) | 132,249,604.01 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 263,514,618.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,755,277,395.26 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 633,532,150.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 291,505,539.54 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 29,557,232.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,445,947.13 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 63,658,923.24 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 408,267,642.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 280,368,995.33 | |
投资支付的现金(元) | 272,700,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,280,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 570,348,995.33 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,081,352.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,152,750.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 57,152,750.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 278,039,100.12 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,928,997.73 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,048,201.76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,708,942.77 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 360,677,040.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -303,524,290.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 544,988.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 168,471,495.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 783,852,562.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 952,324,058.25 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 259,499,975.47 | |
资产减值准备(元) | -10,279,538.30 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 140,475,508.08 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 140,475,508.08 | |
无形资产摊销(元) | 12,282,449.86 | |
长期待摊费用摊销(元) | 15,107,341.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 782,342.96 | |
固定资产报废损失(元) | 972.19 | |
财务费用(元) | 10,663,476.73 | |
投资损失(元) | -14,927,419.15 | |
递延所得税(元) | 2,872,201.41 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -10,941,810.44 | |
递延所得税负债增加(元) | 13,814,011.85 | |
存货的减少(元) | -58,017,188.48 | |
经营性应收项目的减少(元) | 206,658,026.84 | |
经营性应付项目的增加(元) | 34,976,181.60 | |
其他(元) | 16,565,086.70 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 12,644,831.80 | |
现金的期末余额(元) | 952,324,058.25 | |
减:现金的期初余额(元) | 783,852,562.69 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 168,471,495.56 | |
公告日期 | 2024-04-19 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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