美康生物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,667,112,023.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,587,634.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,484,831.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,733,184,490.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,287,731,011.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 433,453,502.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,223,669.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 311,111,017.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,168,519,201.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 564,665,289.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,661,235.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,305,564.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 33,545,467.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,530,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 351,042,267.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 303,134,129.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 583,534,129.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -232,491,862.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 180,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 180,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 212,649,100.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 212,829,100.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 361,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,709,255.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,304,625.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 433,903,881.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -221,074,781.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,582,546.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 109,516,099.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 674,336,463.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 783,852,562.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 205,204,421.75 | |
| 资产减值准备(元) | 82,919,786.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 154,892,916.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 154,892,916.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,227,997.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,974,271.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 321,665.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 401,685.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -165,260.27 | |
| 财务费用(元) | 15,634,415.87 | |
| 投资损失(元) | -3,712,450.74 | |
| 递延所得税(元) | -10,245,515.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,557,257.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,802,772.59 | |
| 存货的减少(元) | -20,712,145.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,756,353.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 179,325,685.89 | |
| 其他(元) | -19,197,376.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 783,852,562.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 674,336,463.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 109,516,099.07 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美康生物_2022年年报资产负债表 | 美康生物_2022年年报利润表 |