美康生物_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,907,659,137.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,578,412.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,764,260.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,985,001,810.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,084,667,426.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 317,644,372.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,357,783.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 239,732,118.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,763,401,701.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 203,045,833.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,238,806.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,409,050.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,171,228.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 231,764,919.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,486,628.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 355,286,628.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,521,708.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 180,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 180,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 195,180,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 235,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,350,568.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 284,840,568.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,660,568.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 682,647.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,100,479.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 674,336,463.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 683,436,942.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美康生物_2022年三季报资产负债表 | 美康生物_2022年三季报利润表 |