美康生物_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 625,887,377.65 | |
收到的税费返还(元) | 5,158,688.35 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,087,233.50 | |
经营活动现金流入小计(元) | 645,133,299.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 324,056,958.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,565,305.22 | |
支付的各项税费(元) | 35,644,742.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,288,823.44 | |
经营活动现金流出小计(元) | 554,555,829.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 238,444.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,758,200.34 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,932,600.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 14,929,244.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,517,334.35 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,676,503.11 | |
投资活动现金流出小计(元) | 61,193,837.46 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,264,592.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 340,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 340,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 435,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,627,185.99 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 904,408.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 454,531,593.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -114,531,593.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,629.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,163,087.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 436,585,439.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 366,422,351.69 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 美康生物_2020年一季报资产负债表 | 美康生物_2020年一季报利润表 |