鹏辉能源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,637,681,323.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,649,687.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 335,237,955.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,025,568,967.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,027,200,383.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 811,879,662.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 227,652,934.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 439,434,479.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,506,167,460.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -480,598,493.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 896,154,995.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,703,122.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,641,496.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,897,316.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 910,396,931.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 404,435,039.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,217,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,621,585,039.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -711,188,108.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,829,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,133,302,014.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,237,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,152,368,614.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 855,609,166.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,710,730.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 738,254.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,780,436.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 991,100,333.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 161,268,280.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 613,059.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,029,905,261.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,819,783,965.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 789,878,703.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏辉能源_2024年三季报资产负债表 | 鹏辉能源_2024年三季报利润表 |