鹏辉能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,570,194,482.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,682,729.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 190,915,160.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,794,792,372.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,143,933,512.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 512,412,355.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 165,178,434.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 257,996,669.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,079,520,971.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -284,728,599.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 445,614,995.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 201,691,992.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,618,041.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,897,316.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 657,822,346.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 280,400,875.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 839,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,119,500,875.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -461,678,529.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 529,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 660,624,180.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 661,153,280.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 690,955,514.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,898,207.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 380,936.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,230,007.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 793,083,729.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -131,930,448.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,195,860.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -876,141,717.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,819,783,965.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 943,642,247.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,891,269.58 | |
| 资产减值准备(元) | 145,111,071.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 292,888,952.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 292,888,952.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,713,087.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,695,414.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,064,863.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 837,159.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 702,397.11 | |
| 财务费用(元) | 43,298,597.96 | |
| 投资损失(元) | 6,370,679.24 | |
| 递延所得税(元) | -33,707,551.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,568,592.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,138,959.08 | |
| 存货的减少(元) | 131,783,352.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,121,920,866.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 194,131,801.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 943,642,247.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,819,783,965.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -876,141,717.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏辉能源_2024年中报资产负债表 | 鹏辉能源_2024年中报利润表 |