鹏辉能源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,181,752,035.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,959,025.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,604,867.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,322,315,928.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,012,551,904.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,072,824.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,338,705.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,854,812.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,412,818,247.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,502,319.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 165,614,995.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -191,251.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 190,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 165,613,743.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,439,284.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 326,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 473,139,284.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -307,525,541.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 538,302.65 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 337,057,350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 337,595,652.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 332,799,859.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,465,275.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 183,341.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,100,525.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 378,365,660.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,770,008.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,447,572.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -440,245,441.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,819,783,965.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,379,538,524.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏辉能源_2024年一季报资产负债表 | 鹏辉能源_2024年一季报利润表 |