鹏辉能源_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,606,853,510.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 127,298,259.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 449,214,287.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,183,366,057.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,175,637,643.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,050,989,956.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 312,710,433.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 228,871,283.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,768,209,316.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 415,156,740.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 161,137,501.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,006,953.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 715,506.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,553,225.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 194,413,187.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,464,437,175.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 295,490,024.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,759,927,200.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,565,514,013.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,515,430,059.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,033,333,255.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 458,530,969.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,007,294,284.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 885,806,975.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,064,176.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 713,120,846.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,740,991,998.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,266,302,286.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,776,082.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,111,168,930.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 708,615,034.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,819,783,965.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,433,070.10 | |
| 资产减值准备(元) | 238,730,878.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 504,449,323.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 504,449,323.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,279,047.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,134,631.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,217,765.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,090,683.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,925,098.03 | |
| 财务费用(元) | 79,170,100.15 | |
| 投资损失(元) | -3,126,268.97 | |
| 递延所得税(元) | -87,202,628.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,628,564.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -90,831,192.65 | |
| 存货的减少(元) | -697,671,374.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 307,959,856.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -105,825,242.99 | |
| 其他(元) | 40,355,595.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,619,278,038.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 708,615,034.43 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 200,505,926.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,111,168,930.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鹏辉能源_2023年年报资产负债表 | 鹏辉能源_2023年年报利润表 |