鹏辉能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,302,104,608.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,934,714.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 409,136,399.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,794,175,722.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,079,465,371.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 747,716,536.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 269,407,578.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 286,985,746.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,383,575,232.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 410,600,489.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,119,105.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,576,976.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 655,498.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,132,813.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,484,394.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,214,871,552.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 287,975,909.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,502,847,462.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,417,363,068.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,516,430,059.58 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,753,046,664.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,269,476,723.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 703,274,495.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,199,058.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 272,600.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,211,783.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 853,685,337.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,415,791,386.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,209,643.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,405,819,164.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 708,615,034.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,114,434,198.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏辉能源_2023年三季报资产负债表 | 鹏辉能源_2023年三季报利润表 |