鹏辉能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,894,138,274.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,876,059.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 240,466,537.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,186,480,871.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,216,736,799.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 493,198,275.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 189,375,305.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,368,188.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,099,678,567.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,802,303.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,848,985.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,676.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 237,066.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,132,813.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,289,542.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 948,987,770.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,485,112.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,410,880.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,103,883,763.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,043,594,221.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,584,065,852.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,594,065,852.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 528,117,263.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,814,128.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,915,398.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 560,846,790.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,033,219,061.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,891,560.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 72,535,581.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 708,615,034.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 781,150,616.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 280,821,536.26 | |
| 资产减值准备(元) | 89,508,560.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 217,643,792.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 217,643,792.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,274,205.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,707,366.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,176,096.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,223,372.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,992,402.87 | |
| 财务费用(元) | 22,344,403.36 | |
| 投资损失(元) | -12,311,902.27 | |
| 递延所得税(元) | -28,898,016.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,078,271.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,180,255.32 | |
| 存货的减少(元) | 124,921,665.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,345,286,828.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 691,914,150.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 781,150,616.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 708,615,034.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 72,535,581.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏辉能源_2023年中报资产负债表 | 鹏辉能源_2023年中报利润表 |