鹏辉能源_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,392,516,738.44 | |
收到的税费返还(元) | 25,774,813.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,221,053.72 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,508,512,606.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,059,293,271.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,659,077.15 | |
支付的各项税费(元) | 71,131,071.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,046,341.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,490,129,761.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 41,953,996.49 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,019,756.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,051.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,262,170.29 | |
投资活动现金流入小计(元) | 45,292,974.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 503,750,183.89 | |
投资支付的现金(元) | 13,557,500.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 517,307,683.89 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -472,014,709.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 750,255,313.45 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 760,255,313.45 | |
偿还债务支付的现金(元) | 308,120,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,186,000.12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,590,163.54 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 322,896,163.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 437,359,149.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,418,759.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,691,475.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 708,615,034.43 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 683,923,559.35 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 鹏辉能源_2023年一季报资产负债表 | 鹏辉能源_2023年一季报利润表 |