鹏辉能源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,551,381,190.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 219,913,371.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 280,548,186.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,051,842,748.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,060,260,957.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 949,958,844.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 176,737,602.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,376,767.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,331,334,171.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 720,508,576.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,441,357.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,223,559.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,459,233.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,093,357.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,217,508.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,205,490,072.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 208,388,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,648,624.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,459,527,496.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,239,309,988.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,499,523,400.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,278,368.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,630,801,768.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 761,110,844.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,750,898.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 271,286,418.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,125,148,160.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 505,653,608.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,010,737.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,137,065.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 713,752,099.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 708,615,034.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 649,099,135.37 | |
| 资产减值准备(元) | 137,937,553.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 385,639,317.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 385,639,317.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,456,956.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,202,161.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,747,529.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,819,207.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,416,975.65 | |
| 财务费用(元) | 42,516,475.93 | |
| 投资损失(元) | -9,639,085.13 | |
| 递延所得税(元) | 4,456,842.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,545,609.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 45,002,452.26 | |
| 存货的减少(元) | -1,071,021,924.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,095,406,533.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,597,592,938.99 | |
| 其他(元) | 20,186,083.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 708,615,034.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 713,752,099.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,137,065.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鹏辉能源_2022年年报资产负债表 | 鹏辉能源_2022年年报利润表 |