鹏辉能源_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,850,241,230.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 182,396,687.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 235,801,382.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,268,439,299.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,093,865,160.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 684,534,472.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,406,521.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,433,040.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,079,239,194.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 91,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,057,600.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,501,872.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,564,249.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,123,722.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 704,987,796.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 111,318,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,035,639.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 820,341,435.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -707,217,713.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,034,540,394.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,034,540,394.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 638,612,212.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,432,145.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,750,087.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 693,794,445.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 340,745,949.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,468,520.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,803,139.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 713,752,099.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 560,948,960.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鹏辉能源_2022年三季报资产负债表 | 鹏辉能源_2022年三季报利润表 |