鹏辉能源 (300438.SZ)

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鹏辉能源_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,378,813,203.66       
 收到的税费返还(元) 112,273,736.65       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 76,384,597.47       
 经营活动现金流入小计(元) 2,567,471,537.78       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,073,447,466.90       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 427,084,959.91       
 支付的各项税费(元) 68,015,792.99       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 119,610,553.88       
 经营活动现金流出小计(元) 2,688,158,773.68       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -120,687,235.90       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 62,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 46,215.87       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,030,516.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 5,385,907.46       
 投资活动现金流入小计(元) 68,462,639.33       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 316,367,900.67       
 投资支付的现金(元) 87,720,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 3,415,302.43       
 投资活动现金流出小计(元) 407,503,203.10       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -339,040,563.77       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 544,120,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 544,120,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 403,498,635.85       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 37,532,056.31       
 筹资活动现金流出小计(元) 441,030,692.16       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 103,089,307.84       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 19,985,692.55       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -336,652,799.28       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 713,752,099.67       
 期末现金及现金等价物余额(元) 377,099,300.39       
补充资料:       
 净利润(元) 244,930,616.43       
 资产减值准备(元) 37,766,313.03       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 157,829,838.99       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 157,829,838.99       
 无形资产摊销(元) 14,451,890.23       
 长期待摊费用摊销(元) 5,907,202.14       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -3,986,002.08       
 固定资产报废损失(元) 3,170,762.89       
 公允价值变动损失(元) 31,363,818.62       
 财务费用(元) 31,247,183.06       
 投资损失(元) -1,230,264.35       
 递延所得税(元) -13,567,294.94       
  其中:递延所得税资产减少(元) -9,287,731.80       
 递延所得税负债增加(元) -4,279,563.14       
 存货的减少(元) -711,356,524.98       
 经营性应收项目的减少(元) -226,504,217.81       
 经营性应付项目的增加(元) 303,445,790.10       
 现金的期末余额(元) 377,099,300.39       
 减:现金的期初余额(元) 713,752,099.67       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -336,652,799.28       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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