鹏辉能源_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,378,813,203.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 112,273,736.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,384,597.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,567,471,537.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,073,447,466.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 427,084,959.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,015,792.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,610,553.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,688,158,773.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,687,235.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,215.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,030,516.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,385,907.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,462,639.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 316,367,900.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 87,720,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,415,302.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 407,503,203.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -339,040,563.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 544,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 544,120,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 403,498,635.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,532,056.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 441,030,692.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 103,089,307.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,985,692.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -336,652,799.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 713,752,099.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 377,099,300.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 244,930,616.43 | |
| 资产减值准备(元) | 37,766,313.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 157,829,838.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 157,829,838.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,451,890.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,907,202.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,986,002.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,170,762.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 31,363,818.62 | |
| 财务费用(元) | 31,247,183.06 | |
| 投资损失(元) | -1,230,264.35 | |
| 递延所得税(元) | -13,567,294.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,287,731.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,279,563.14 | |
| 存货的减少(元) | -711,356,524.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -226,504,217.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 303,445,790.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 377,099,300.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 713,752,099.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -336,652,799.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鹏辉能源_2022年中报资产负债表 | 鹏辉能源_2022年中报利润表 |