鹏辉能源_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,144,315,373.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,126,843.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,531,990.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,217,974,207.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 977,609,179.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,232,652.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,205,382.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,112,914.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,252,160,128.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,223,007.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,223,007.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,549,638.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,595,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,144,638.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,921,631.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 384,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 384,120,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 176,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,556,930.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,445,832.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,002,762.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 200,117,237.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,880,000.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,889,685.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 713,752,099.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 785,641,785.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏辉能源_2022年一季报资产负债表 | 鹏辉能源_2022年一季报利润表 |