清水源_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,468,150.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,122.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,855,744.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,326,017.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,979,579.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,154,743.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,783,872.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,295,735.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,213,931.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,887,914.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,647.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,647.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,947.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,185,595.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,185,595.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,786,901.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,605,760.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 192,392,662.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,207,067.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 937,081.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,228,847.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 286,043,628.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,814,780.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 清水源_2024年一季报资产负债表 | 清水源_2024年一季报利润表 |