清水源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 754,365,209.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,089,089.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,164,603.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 833,618,903.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 604,673,108.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,642,033.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,144,714.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,535,567.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 765,995,424.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,623,479.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,099,464.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 311,499.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 359,893.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,297,202.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,021,407.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,089,468.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,512,299.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,612,299.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,477,168.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 423,623,512.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,966,276.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 458,589,788.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 485,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,185,535.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,649,136.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 507,934,671.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,344,883.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,069.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,762,833.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,280,794.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,043,628.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -55,015,441.17 | |
| 资产减值准备(元) | 23,148,633.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,974,203.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,974,203.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,044,645.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,524,765.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -886,064.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,070,482.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 32,556,223.28 | |
| 财务费用(元) | 19,513,459.60 | |
| 投资损失(元) | -9,889,384.54 | |
| 递延所得税(元) | -9,841,256.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,676,469.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -164,786.32 | |
| 存货的减少(元) | -9,970,559.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 98,750,454.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -126,864,995.86 | |
| 其他(元) | 9,497,074.81 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,825,656.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 286,043,628.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 237,280,794.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,762,833.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 清水源_2023年年报资产负债表 | 清水源_2023年年报利润表 |