清水源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 384,176,784.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,172,274.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,159,175.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 410,508,234.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 338,709,520.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,415,871.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,564,318.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,665,504.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 412,355,214.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,846,980.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 103,099,464.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 311,510.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 122,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,211,381.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,744,557.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,868,491.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,968,491.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,776,065.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 147,623,512.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,448,022.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 378,071,534.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 249,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,473,118.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 198,121,864.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 457,394,983.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,323,448.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,435,827.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,958,536.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,280,794.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,322,258.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,322,574.92 | |
| 资产减值准备(元) | 4,195,218.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,480,302.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,480,302.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,800,943.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 579,788.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -520,131.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,091,301.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,013.89 | |
| 财务费用(元) | 14,049,020.15 | |
| 投资损失(元) | 11,823,925.89 | |
| 递延所得税(元) | -4,967,577.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,967,577.48 | |
| 存货的减少(元) | -21,539,039.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,865,019.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -83,360,225.11 | |
| 其他(元) | 4,847,877.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 200,322,258.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 237,280,794.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,958,536.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清水源_2023年中报资产负债表 | 清水源_2023年中报利润表 |