清水源_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,173,181.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,012,123.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,452,530.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,637,834.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,637,031.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,061,230.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,073,860.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,809,221.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 190,581,344.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,056,490.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,099,464.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 221,351.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 242,357.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,563,174.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,011,551.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,111,551.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,451,622.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,623,512.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,506,920.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,130,432.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,774,619.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,188,800.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,963,419.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,832,987.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -576,293.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,901,168.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,280,794.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,379,626.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 清水源_2023年一季报资产负债表 | 清水源_2023年一季报利润表 |