清水源_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 907,312,022.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,990,843.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,812,497.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 957,115,363.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 509,641,317.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,872,567.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,200,119.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,747,820.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 779,461,824.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 177,653,539.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 116,899.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,807.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,739,944.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,929,651.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,391,254.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 128,801,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 243,192,754.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -152,263,102.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 564,063,132.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,658,536.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 709,721,668.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 550,206,640.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,562,080.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,938,728.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 763,707,450.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,985,781.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,164,664.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,430,680.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,711,475.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,280,794.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -47,961,876.27 | |
| 资产减值准备(元) | 50,615,447.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,618,883.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,618,883.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,638,097.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,498,114.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -276,220.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,225,489.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -197,964.60 | |
| 财务费用(元) | 20,497,192.77 | |
| 投资损失(元) | 137,733,866.64 | |
| 递延所得税(元) | -40,501,764.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -46,027,181.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,525,416.98 | |
| 存货的减少(元) | 91,014,721.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,312,473.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -127,278,428.90 | |
| 其他(元) | 28,274,183.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 237,280,794.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 262,711,475.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,430,680.93 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 清水源_2022年年报资产负债表 | 清水源_2022年年报利润表 |