清水源_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 897,508,493.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,108,705.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,269,405.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 972,886,603.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 678,320,274.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,414,262.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,662,636.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,778,335.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 963,175,509.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,499,535.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,499,535.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,453,235.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 672,063,132.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 555,094,619.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,227,157,751.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 635,856,640.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,347,514.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,023,006.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,177,227,162.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,930,589.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,507,799.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,696,247.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,711,475.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 281,407,723.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清水源_2022年三季报资产负债表 | 清水源_2022年三季报利润表 |