清水源_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 701,363,950.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,941,103.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,938,398.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 752,243,452.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 491,303,074.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,058,281.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,324,638.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,152,063.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 674,838,058.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,405,394.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,446,614.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,446,614.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,446,614.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 457,563,132.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 387,413,088.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 844,976,220.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 425,902,052.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,433,336.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 431,502,759.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 893,838,149.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,861,928.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 926,182.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,023,034.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,711,475.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,734,509.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 106,501,848.68 | |
| 资产减值准备(元) | -86,220.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,319,122.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,319,122.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,450,885.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 931,068.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -231,719.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 181,077.41 | |
| 财务费用(元) | 12,634,393.77 | |
| 投资损失(元) | 1,045,505.69 | |
| 递延所得税(元) | 103,713.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 103,713.54 | |
| 存货的减少(元) | 92,319,141.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 88,561,864.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -268,325,288.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 286,734,509.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 262,711,475.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,023,034.23 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 清水源_2022年中报资产负债表 | 清水源_2022年中报利润表 |