清水源_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,756,651.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,716,660.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,369,327.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,842,640.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,313,489.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,310,706.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,767,472.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,811,564.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 299,203,231.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,713,822.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,213,822.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,213,822.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 194,496,318.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 243,792,349.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 440,788,667.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 161,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,182,772.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 258,308,332.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 424,791,105.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,997,561.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -607,809.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,184,661.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,711,475.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 208,526,813.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清水源_2022年一季报资产负债表 | 清水源_2022年一季报利润表 |