广生堂_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 371,163,677.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,183,267.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 389,346,944.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,124,069.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,462,823.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,188,094.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,008,210.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 406,783,198.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,436,253.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,640,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,640,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,834,057.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,057,331.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,891,389.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,251,239.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 239,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 239,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 253,726,669.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,219,934.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 267,036,603.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,036,603.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,724,097.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,519,959.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,795,862.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广生堂_2024年三季报资产负债表 | 广生堂_2024年三季报利润表 |