广生堂_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,104,197.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,531,753.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 261,635,950.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,431,062.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,368,235.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,766,208.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,538,391.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 284,103,897.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,467,947.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,640,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,640,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,871,784.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,057,331.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,929,115.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,288,965.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 185,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 185,130,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 207,274,669.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,078,848.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 216,353,518.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,223,518.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,980,431.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,519,959.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,539,528.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,120,978.74 | |
| 资产减值准备(元) | 1,976,605.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,058,982.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,058,982.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,415,869.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,958,053.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,310.78 | |
| 财务费用(元) | 17,892,956.94 | |
| 投资损失(元) | 2,019,561.20 | |
| 递延所得税(元) | -1,161,495.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,217,030.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 55,534.43 | |
| 存货的减少(元) | 814,018.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,423,192.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,531,310.95 | |
| 其他(元) | 13,362,441.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 130,539,528.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 202,519,959.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,980,431.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广生堂_2024年中报资产负债表 | 广生堂_2024年中报利润表 |