广生堂_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,270,957.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,282,956.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,553,914.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,053,260.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,576,809.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,209,234.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,935,336.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,774,641.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,220,727.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,640,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,640,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,887,466.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,057,331.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,944,797.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,304,797.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,145,169.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,639,183.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,784,353.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,215,646.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 690,121.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,519,959.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 203,210,080.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广生堂_2024年一季报资产负债表 | 广生堂_2024年一季报利润表 |