广生堂_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 454,502,291.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,857,093.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,720,382.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 473,079,767.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,875,536.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,049,164.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,075,350.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 277,675,293.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 647,675,344.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -174,595,576.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 89,851.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,161.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 43,250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,373,013.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,236,674.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,542,668.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 250,779,343.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,406,329.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 402,058,269.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 653,978,269.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 254,532,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,272,215.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 874,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,461,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 304,265,215.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 349,713,054.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,160.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,285,692.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 234,805,651.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,519,959.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -374,903,464.91 | |
| 资产减值准备(元) | 8,328,095.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,258,307.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,258,307.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,549,789.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,351,013.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,052.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 143,989.80 | |
| 财务费用(元) | 34,961,397.42 | |
| 投资损失(元) | 61,841,520.22 | |
| 递延所得税(元) | 69,883,294.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 69,916,077.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -32,782.52 | |
| 存货的减少(元) | -49,303,284.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,449,152.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,724,438.31 | |
| 其他(元) | -2,337,364.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 202,519,959.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 234,805,651.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,285,692.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广生堂_2023年年报资产负债表 | 广生堂_2023年年报利润表 |