广生堂_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 323,112,849.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,857,093.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,794,863.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 334,764,805.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,697,841.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,871,432.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,972,440.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,231,824.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 497,773,538.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -163,008,732.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,161.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,161.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 206,858,137.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,170,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,028,137.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -214,994,975.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 338,158,269.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 558,158,269.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 192,412,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,871,616.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,634,116.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 351,524,153.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,479,555.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 234,805,651.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 208,326,095.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广生堂_2023年三季报资产负债表 | 广生堂_2023年三季报利润表 |