广生堂_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,888,498.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,537,040.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,425,538.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,143,290.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,508,120.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,890,826.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,397,324.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,939,562.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -118,514,024.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,121,214.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,121,214.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,096,714.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 124,163,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 344,163,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,281,268.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,981,268.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 301,181,831.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,571,092.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 234,805,651.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 325,376,744.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广生堂_2023年一季报资产负债表 | 广生堂_2023年一季报利润表 |