广生堂_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,802,383.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,349,546.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,151,930.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,274,928.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,502,430.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,182,578.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,976,625.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,936,562.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,784,632.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,743,793.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,743,793.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,743,793.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,110,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 34,110,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 114,996,722.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,306,172.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 164,412,895.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,305,611.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,804,448.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,110,060.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,302,834.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,225,591.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 389,168,505.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 297,942,914.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -31,531,068.30 | |
| 资产减值准备(元) | 499,279.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,806,134.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,806,134.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,592,470.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,052,068.23 | |
| 财务费用(元) | 4,648,159.14 | |
| 投资损失(元) | -43,543,772.92 | |
| 递延所得税(元) | -6,905,278.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,782,311.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -122,966.83 | |
| 存货的减少(元) | 3,641,744.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,313,197.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,405,734.47 | |
| 其他(元) | 20,570,298.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 297,942,914.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 389,168,505.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -91,225,591.68 | |
| 公告日期 | 2022-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广生堂_2022年中报资产负债表 | 广生堂_2022年中报利润表 |