中泰股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,803,956,138.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,952.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,405,138.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,896,373,229.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,289,877,690.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,833,464.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,427,382.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,621,153.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,643,759,690.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 252,613,538.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,348,006.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,518,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 302,866,106.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,394,745.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 558,009,611.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 627,404,357.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -324,538,250.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,720,839.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 895,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,206,054.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 928,926,893.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,569,607,329.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,034,974.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,711,642,303.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -782,715,409.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 307,563.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -854,332,557.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,618,064,747.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 763,732,189.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中泰股份_2024年三季报资产负债表 | 中泰股份_2024年三季报利润表 |