中泰股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 750,696,677.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,838.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,416,274.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 777,122,790.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 576,753,226.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,187,015.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,106,071.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,202,268.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 724,248,582.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,874,208.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,202,017.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,202,017.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,915,343.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,915,343.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 74,286,674.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 723,989.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 598,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 598,723,989.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,306,359.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,771,526.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 379,077,885.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 219,646,103.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,152.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 346,846,139.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,618,064,747.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,964,910,886.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中泰股份_2024年一季报资产负债表 | 中泰股份_2024年一季报利润表 |