中泰股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,983,281,769.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,776,499.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 174,816,696.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,159,874,965.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,265,056,799.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,565,545.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 192,062,686.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,312,654.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,761,997,686.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 397,877,278.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,840,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,529,553.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,369,553.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 259,877,071.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 359,877,071.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -343,507,518.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,586,983.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,600,033.33 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,190,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,000,668.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,285,587,651.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 885,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,454,116.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,815,207.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 994,269,324.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 291,318,327.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,368,314.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 344,319,773.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,273,744,973.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,618,064,747.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 349,227,215.27 | |
| 资产减值准备(元) | -20,485,279.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,263,377.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,263,377.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,814,339.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,707,332.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,144,583.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 796,421.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -330,674.48 | |
| 财务费用(元) | 31,991,796.99 | |
| 投资损失(元) | -7,973,335.92 | |
| 递延所得税(元) | -4,119,104.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,719,451.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,399,653.54 | |
| 存货的减少(元) | -6,394,644.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,650,914.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,166,513.48 | |
| 其他(元) | 21,107,205.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,618,064,747.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,273,744,973.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 344,319,773.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中泰股份_2023年年报资产负债表 | 中泰股份_2023年年报利润表 |