中泰股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,534,843,772.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,784,254.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,194,195.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,581,822,222.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,240,562,750.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,018,671.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,278,721.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,319,397.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,472,179,541.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,642,680.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,840,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 985,187.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,825,187.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,191,521.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,541,521.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,716,334.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,128,333.33 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 980,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 995,128,333.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 555,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,420,921.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 607,420,921.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 387,707,411.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,470,110.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 377,103,869.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,273,744,973.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,650,848,843.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 183,363,808.67 | |
| 资产减值准备(元) | -4,238,583.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,113,998.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,113,998.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,349,756.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,100,203.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,058,248.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | -94,095.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 32,209.20 | |
| 财务费用(元) | 11,189,687.98 | |
| 投资损失(元) | -890,127.55 | |
| 递延所得税(元) | -10,381,479.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,737,657.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,643,822.02 | |
| 存货的减少(元) | 26,754,260.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,372,592.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -131,991,759.95 | |
| 其他(元) | 11,933,631.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,650,848,843.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,273,744,973.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 377,103,869.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中泰股份_2023年中报资产负债表 | 中泰股份_2023年中报利润表 |