中泰股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 932,056,951.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,775,352.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,878,933.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 966,711,237.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 827,465,738.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,666,155.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,902,249.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,586,427.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 959,620,570.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,090,667.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,852,483.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,202,483.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,201,483.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 332,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 332,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,694,022.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,694,022.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 157,305,977.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -64,160.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,131,002.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,273,744,973.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,366,875,975.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中泰股份_2023年一季报资产负债表 | 中泰股份_2023年一季报利润表 |