中泰股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,165,193,776.63 | |
收到的税费返还(元) | 272,321.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,392,926.64 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,326,859,025.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,643,957,447.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,293,240.75 | |
支付的各项税费(元) | 159,920,867.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,444,587.34 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,038,616,143.26 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 288,242,881.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 472,713.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 448,948.60 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 100,921,662.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 260,752,487.17 | |
投资活动现金流出小计(元) | 260,752,487.17 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,830,824.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 14,909,088.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,315,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,002,485.37 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,355,911,573.37 | |
偿还债务支付的现金(元) | 984,900,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,584,957.62 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 551,827.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,036,036,785.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 319,874,787.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,647,807.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 450,934,652.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 822,810,321.24 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,273,744,973.65 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 277,012,430.10 | |
资产减值准备(元) | 37,817,919.76 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,927,174.23 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,927,174.23 | |
无形资产摊销(元) | 18,381,944.90 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,883,891.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,293.96 | |
固定资产报废损失(元) | 638,324.39 | |
公允价值变动损失(元) | 300,399.11 | |
财务费用(元) | 20,073,394.30 | |
投资损失(元) | -8,562,934.28 | |
递延所得税(元) | -11,327,133.83 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -10,615,129.59 | |
递延所得税负债增加(元) | -712,004.24 | |
存货的减少(元) | 2,378,744.39 | |
经营性应收项目的减少(元) | -311,904,091.60 | |
经营性应付项目的增加(元) | 160,964,338.09 | |
其他(元) | 33,235,191.80 | |
现金的期末余额(元) | 1,273,744,973.65 | |
减:现金的期初余额(元) | 822,810,321.24 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 450,934,652.41 | |
公告日期 | 2023-04-08 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 中泰股份_2022年年报资产负债表 | 中泰股份_2022年年报利润表 |