金石亚药_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 491,806,759.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 154,823.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,505,891.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 515,467,474.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,021,777.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,861,110.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,683,614.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,922,429.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 604,488,932.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,021,457.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,365,039.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,538,454.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,177,637.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 810,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,891,131.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,155,252.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,289,944.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,245,197.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,354,065.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,636,630.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 631,127.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,267,757.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,267,757.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 284,944.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -283,358,336.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 545,898,926.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 262,540,590.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,974,602.87 | |
| 资产减值准备(元) | 4,056,007.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,975,294.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,975,294.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,589,382.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 956,269.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,117.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,642,191.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -679,867.08 | |
| 财务费用(元) | 341,483.77 | |
| 投资损失(元) | 5,479,602.64 | |
| 递延所得税(元) | -8,629,857.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,903,903.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,725,953.74 | |
| 存货的减少(元) | 3,028,292.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 108,898,899.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -297,334,603.32 | |
| 其他(元) | -2,078,773.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 262,540,590.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 545,898,926.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -283,358,336.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金石亚药_2024年中报资产负债表 | 金石亚药_2024年中报利润表 |