金石亚药_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 669,663,038.96 | |
收到的税费返还(元) | 4,901,883.21 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,435,273.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 721,000,195.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,714,382.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,708,176.16 | |
支付的各项税费(元) | 64,747,937.57 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,468,382.64 | |
经营活动现金流出小计(元) | 598,638,878.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,373,342.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 301,114.93 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,674,457.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,253,123.15 | |
投资支付的现金(元) | 7,369,983.35 | |
投资活动现金流出小计(元) | 45,623,106.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,948,649.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,995,033.57 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,868,823.91 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 71,863,857.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,863,857.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,876,182.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,424,991.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 234,721,831.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 258,146,823.18 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 金石亚药_2022年三季报资产负债表 | 金石亚药_2022年三季报利润表 |